| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 284 928.00 | | 284 928.00 | 284 928.00 |
CF Disponibilités | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 921.00 | | 376 921.00 | 376 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 921.00 | | 376 921.00 | 376 921.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 107 413.00 | 66 388.00 | | 107 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 111.00 | 41 025.00 | | 108 111.00 |
DL TOTAL (I) | 347 525.00 | 239 413.00 | | 347 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 3 409.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 337.00 | 29 340.00 | | 29 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 397.00 | 257 687.00 | | 29 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 921.00 | 497 100.00 | | 376 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 397.00 | 89 074.00 | | 29 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000.00 | 2 658.00 | | 625 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 831.00 | 2 658.00 | | 626 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 377.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 048.00 | 2 131.00 | | 444 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 370.00 | 2 508.00 | | 446 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 460.00 | 150.00 | | 180 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 286.00 | 5 423.00 | | 39 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 209.00 | 465 688.00 | | 736 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 098.00 | 424 663.00 | | 628 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 111.00 | 41 025.00 | | 108 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 450.00 | | | 454 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 450.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 410.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 200.00 | | | 426 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 290.00 | 1 113.00 | 10 403.00 | 9 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | 1 113.00 | 9 203.00 | 8 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 287.00 | | | 218 287.00 |
VP Divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 968.00 | | | 282 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 928.00 | 284 928.00 | | 284 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |