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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 504.00 | 7 965.00 | 1 539.00 | 9 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 991.00 | 6 817.00 | 9 174.00 | 15 991.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 495.00 | 14 782.00 | 81 713.00 | 96 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
072 Créances – Autres | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
084 Disponibilités | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
110 Total général Actif | 118 163.00 | 14 782.00 | 103 382.00 | 118 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 305.00 | 151 527.00 | | 168 305.00 |
230 Autres produits | 305.00 | 34.00 | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 610.00 | 151 561.00 | | 168 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 850.00 | 57 836.00 | | 54 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -664.00 | 300.00 | | -664.00 |
242 Autres charges externes. | 51 488.00 | 47 330.00 | | 51 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 2 422.00 | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 050.00 | 30 951.00 | | 37 050.00 |
252 Charges sociales | 6 720.00 | 5 938.00 | | 6 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
262 Autres charges | 1 346.00 | 1 883.00 | | 1 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 713.00 | 152 694.00 | | 158 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 897.00 | -1 133.00 | | 9 897.00 |
294 Charges financières | 2 204.00 | 2 635.00 | | 2 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 693.00 | -3 768.00 | | 7 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |