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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 991.00 | 8 890.00 | 7 101.00 | 15 991.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 495.00 | 18 394.00 | 78 101.00 | 96 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
072 Créances – Autres | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
084 Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
110 Total général Actif | 135 043.00 | 18 394.00 | 116 649.00 | 135 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 105.00 | | | 178 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 001.00 | 168 305.00 | | 20 001.00 |
230 Autres produits | 3 273.00 | 305.00 | | 3 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 379.00 | 168 610.00 | | 201 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 54 850.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | -664.00 | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 47 278.00 | 51 488.00 | | 47 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 1 891.00 | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 985.00 | 37 050.00 | | 41 985.00 |
252 Charges sociales | 2 248.00 | 6 720.00 | | 2 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 612.00 | 6 033.00 | | 3 612.00 |
262 Autres charges | 1 295.00 | 1 346.00 | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 031.00 | 158 713.00 | | 170 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 348.00 | 9 897.00 | | 31 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | 2 204.00 | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 510.00 | 7 693.00 | | 26 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 749.00 | | | 14 749.00 |