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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 290.00 | 13 433.00 | 23 857.00 | 37 290.00 |
040 Immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 055.00 | 13 433.00 | 127 622.00 | 141 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
060 Stock marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
072 Créances – Autres | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
084 Disponibilités | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
110 Total général Actif | 168 578.00 | 13 433.00 | 155 146.00 | 168 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 374.00 | 132 385.00 | | 143 374.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 383.00 | 132 394.00 | | 143 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900.00 | 2 395.00 | | 1 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | -243.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 803.00 | 36 506.00 | | 35 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | -1 648.00 | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 47 403.00 | 61 644.00 | | 47 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 551.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 286.00 | 38 750.00 | | 29 286.00 |
252 Charges sociales | 8 586.00 | 8 163.00 | | 8 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 580.00 | 7 318.00 | | 7 580.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 44.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 294.00 | 154 479.00 | | 131 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 089.00 | -22 085.00 | | 12 089.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 334.00 | 2 848.00 | | 2 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 970.00 | 67.00 | | 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |