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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 028.00 | 20 954.00 | 20 075.00 | 41 028.00 |
040 Immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 793.00 | 20 954.00 | 123 840.00 | 144 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
060 Stock marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
072 Créances – Autres | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
084 Disponibilités | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
110 Total général Actif | 166 009.00 | 20 954.00 | 145 056.00 | 166 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823.00 | | | 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | | | -119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
252 Charges sociales | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 805.00 | | | 116 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |