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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 725.00 | 14 909.00 | 8 815.00 | 23 725.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 761.00 | 14 909.00 | 111 851.00 | 126 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
060 Stock marchandises | 118 324.00 | 12 566.00 | 105 758.00 | 118 324.00 |
072 Créances – Autres | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
084 Disponibilités | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 098.00 | 12 566.00 | 123 532.00 | 136 098.00 |
110 Total général Actif | 262 859.00 | 27 476.00 | 235 383.00 | 262 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 567.00 | | | 150 567.00 |
214 Production vendue de biens – France | 781.00 | | | 781.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 781.00 | | | 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
230 Autres produits | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 773.00 | | | 187 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
252 Charges sociales | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 638.00 | | | 178 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 763.00 | | | 4 763.00 |