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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 425.00 | 24 005.00 | 420.00 | 24 425.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 461.00 | 24 005.00 | 103 456.00 | 127 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
060 Stock marchandises | 125 164.00 | | 125 164.00 | 125 164.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 432.00 | | 143 432.00 | 143 432.00 |
110 Total général Actif | 270 893.00 | 24 005.00 | 246 888.00 | 270 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
230 Autres produits | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 085.00 | | | 110 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 725.00 | | | -10 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 770.00 | | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
252 Charges sociales | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 823.00 | | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 999.00 | | | 9 999.00 |