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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 049.00 | | 366 049.00 | 366 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 017.00 | 8 175.00 | 24 841.00 | 33 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 367.00 | 15 564.00 | 49 803.00 | 65 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 989.00 | 23 740.00 | 446 249.00 | 469 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BT Marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CF Disponibilités | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 872.00 | 23 740.00 | 507 132.00 | 530 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DH Report à nouveau | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 931.00 | -4 594.00 | | 10 931.00 |
DL TOTAL (I) | 23 525.00 | 12 594.00 | | 23 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 670.00 | 340 592.00 | | 283 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 18 273.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 984.00 | 83 815.00 | | 64 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 306.00 | 49 760.00 | | 43 306.00 |
EA Autres dettes | 52 648.00 | 41 898.00 | | 52 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 608.00 | 534 338.00 | | 483 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 132.00 | 546 933.00 | | 507 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 712.00 | 250 822.00 | | 257 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VC Groupe et associés | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 670.00 | 57 774.00 | 225 896.00 | 283 670.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 327.00 | 38 771.00 | 5 556.00 | 44 327.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 608.00 | 257 712.00 | 225 896.00 | 483 608.00 |