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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BZ Autres créances | 589 472.00 | | 589 472.00 | 589 472.00 |
CF Disponibilités | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 933.00 | | 611 933.00 | 611 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 439.00 | | 617 439.00 | 617 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 025.00 | 688.00 | | 7 025.00 |
DH Report à nouveau | | -4 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 324.00 | 10 931.00 | | 41 324.00 |
DL TOTAL (I) | 64 848.00 | 23 525.00 | | 64 848.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 020.00 | 283 670.00 | | 226 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 482.00 | 39 000.00 | | 149 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 776.00 | 64 984.00 | | 46 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 599.00 | 43 306.00 | | 41 599.00 |
EA Autres dettes | 78 714.00 | 52 648.00 | | 78 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 591.00 | 483 608.00 | | 542 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 439.00 | 507 132.00 | | 617 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 049.00 | 257 712.00 | | 375 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 149 482.00 | | | 149 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 590.00 | 375 049.00 | 167 541.00 | 542 590.00 |