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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 788.00 | | 3 445 788.00 | 3 445 788.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 213 846.00 | | 213 846.00 | 213 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 246.00 | | 216 246.00 | 216 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 034.00 | | 3 662 034.00 | 3 662 034.00 |
CU Autres participations | 3 445 788.00 | | 3 445 788.00 | 3 445 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
DG Autres réserves | 361 310.00 | | | 361 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 634.00 | | | 573 634.00 |
DK Provisions réglementées | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 138.00 | | | 1 759 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 980.00 | | | 1 095 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 566.00 | | | 805 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 895.00 | | | 1 902 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 034.00 | | | 3 662 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | | | -2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 453.00 | | | 598 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 634.00 | | | 573 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 980.00 | 156 716.00 | 616 536.00 | 1 095 980.00 |
VI Groupe et associés | 805 566.00 | 805 566.00 | | 805 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 895.00 | 963 631.00 | 616 536.00 | 1 902 895.00 |