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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 596.00 | | 1 673 596.00 | 1 673 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108 872.00 | 205 465.00 | 7 903 407.00 | 8 108 872.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 245 282.00 | | 245 282.00 | 245 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 575.00 | | 250 575.00 | 250 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 447.00 | 205 465.00 | 8 153 982.00 | 8 359 447.00 |
CU Autres participations | 2 682 776.00 | 205 465.00 | 2 477 311.00 | 2 682 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 758 124.00 | 5 009 654.00 | | 4 758 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 556.00 | -251 530.00 | | -29 556.00 |
DK Provisions réglementées | 67 654.00 | 39 196.00 | | 67 654.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 222.00 | 5 677 320.00 | | 5 676 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 050.00 | 2 269 461.00 | | 2 117 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 762.00 | 303 141.00 | | 307 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 948.00 | 57 075.00 | | 52 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 477 760.00 | 2 630 927.00 | | 2 477 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 982.00 | 8 308 246.00 | | 8 153 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 458.00 | 26 630.00 | | 28 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 458.00 | 26 630.00 | | 28 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 458.00 | -26 630.00 | | -28 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 001.00 | 63 933.00 | | 88 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 557.00 | 315 463.00 | | 117 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 556.00 | -251 530.00 | | -29 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 750 449.00 | | 1 011 015.00 | 7 750 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652 592.00 | | 8 108 872.00 | 652 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 652 592.00 | | 8 108 872.00 | 652 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750 449.00 | | 1 011 015.00 | 7 750 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 196.00 | 28 458.00 | | 39 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 465.00 | | | 205 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 661.00 | 28 458.00 | | 244 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 673 596.00 | 974 096.00 | 699 500.00 | 1 673 596.00 |
UP Prêts | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117 050.00 | 153 558.00 | 625 874.00 | 2 117 050.00 |
VI Groupe et associés | 307 762.00 | 307 762.00 | | 307 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 762.00 | | | 307 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 889.00 | 2 029 389.00 | 3 399 500.00 | 5 428 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 760.00 | 514 268.00 | 625 874.00 | 2 477 760.00 |