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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 503.00 | 2 591.00 | 9 912.00 | 12 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 663.00 | 2 591.00 | 410 072.00 | 412 663.00 |
BZ Autres créances | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CF Disponibilités | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 860.00 | 2 591.00 | 423 269.00 | 425 860.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | 18 988.00 | | 32 339.00 |
DL TOTAL (I) | 52 327.00 | 19 988.00 | | 52 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 492.00 | 400 000.00 | | 368 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 1 490.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 942.00 | 401 490.00 | | 370 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 269.00 | 421 478.00 | | 423 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 468.00 | 20 000.00 | | 40 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 129.00 | 1 012.00 | | 8 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 339.00 | 18 988.00 | | 32 339.00 |