| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 663.00 | 12 503.00 | 440 160.00 | 452 663.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 276.00 | 12 503.00 | 440 773.00 | 453 276.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 303 210.00 | 299 466.00 | | 303 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 622.00 | 3 744.00 | | 35 622.00 |
DL TOTAL (I) | 339 933.00 | 304 310.00 | | 339 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 134.00 | 95 467.00 | | 59 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 608.00 | | 1 657.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 841.00 | 97 125.00 | | 100 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 773.00 | 401 435.00 | | 440 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002.00 | 10 002.00 | | 40 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380.00 | 6 258.00 | | 4 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 622.00 | 3 744.00 | | 35 622.00 |