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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 955.00 | 12 561.00 | 20 394.00 | 32 955.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 455.00 | 12 561.00 | 50 894.00 | 63 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
060 Stock marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
084 Disponibilités | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
110 Total général Actif | 79 841.00 | 12 561.00 | 67 281.00 | 79 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 397.00 | 821.00 | | 1 397.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 760.00 | 87 403.00 | | 103 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166.00 | 88.00 | | 166.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | -925.00 | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 657.00 | 87 388.00 | | 106 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341.00 | 834.00 | | 1 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | -173.00 | | -124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 668.00 | 18 603.00 | | 25 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 387.00 | -2 829.00 | | 2 387.00 |
242 Autres charges externes. | 14 597.00 | 16 558.00 | | 14 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 652.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 921.00 | 21 519.00 | | 41 921.00 |
252 Charges sociales | 8 446.00 | 4 849.00 | | 8 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 888.00 | 4 673.00 | | 7 888.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 226.00 | 65 686.00 | | 103 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 432.00 | 21 702.00 | | 3 432.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 287.00 | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 3 212.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 493.00 | 18 203.00 | | 2 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 390.00 | | | 4 390.00 |