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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 109.00 | 15.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 955.00 | 20 219.00 | 12 736.00 | 32 955.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 579.00 | 20 328.00 | 43 251.00 | 63 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
060 Stock marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
084 Disponibilités | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
110 Total général Actif | 91 216.00 | 20 328.00 | 70 888.00 | 91 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 944.00 | 1 397.00 | | 1 944.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 704.00 | 103 760.00 | | 89 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157.00 | 166.00 | | 157.00 |
230 Autres produits | | 1 334.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 804.00 | 106 657.00 | | 91 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 666.00 | 1 341.00 | | 1 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | -124.00 | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 891.00 | 25 668.00 | | 21 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 700.00 | 2 387.00 | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 15 968.00 | 14 597.00 | | 15 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 1 102.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 051.00 | 41 921.00 | | 30 051.00 |
252 Charges sociales | 7 833.00 | 8 446.00 | | 7 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 768.00 | 7 888.00 | | 7 768.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 601.00 | 103 226.00 | | 84 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 203.00 | 3 432.00 | | 7 203.00 |
294 Charges financières | | 927.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 11.00 | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 409.00 | 2 493.00 | | 6 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124.00 | | | 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 029.00 | | | 4 029.00 |