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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 252 040.00 | | 4 252 040.00 | 4 252 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 450.00 | | 383 450.00 | 383 450.00 |
BZ Autres créances | 139 576.00 | | 139 576.00 | 139 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 245.00 | | 900 245.00 | 900 245.00 |
CF Disponibilités | 501 272.00 | | 501 272.00 | 501 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 406.00 | | 109 406.00 | 109 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 989.00 | | 6 285 989.00 | 6 285 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 989.00 | | 6 285 989.00 | 6 285 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
DL TOTAL (I) | 165 578.00 | | | 165 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 210.00 | | | 273 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702 400.00 | | | 2 702 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 226.00 | | | 2 381 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 054.00 | | | 384 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 521.00 | | | 379 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 120 410.00 | | | 6 120 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 989.00 | | | 6 285 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 571.00 | | 424 571.00 | 424 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 571.00 | | 424 571.00 | 424 571.00 |
FM Production stockée | | | 4 252 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 252 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 858.00 | | | 4 676 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 280.00 | | | 4 521 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 226.00 | 2 381 226.00 | | 2 381 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 521.00 | 379 521.00 | | 379 521.00 |
UX Autres créances clients | 383 450.00 | | | 383 450.00 |
VB T. V. A. | 127 780.00 | | | 127 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 210.00 | 273 210.00 | | 273 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 702 400.00 | 2 702 400.00 | | 2 702 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 456.00 | 154 456.00 | | 154 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 026.00 | 523 026.00 | | 523 026.00 |
VW T.V.A. | 151 809.00 | 151 809.00 | | 151 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120 410.00 | 6 120 410.00 | | 6 120 410.00 |