| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 550 842.00 | | 2 550 842.00 | 2 550 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 324.00 | | 2 027 324.00 | 2 027 324.00 |
BZ Autres créances | 325 988.00 | | 325 988.00 | 325 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 433 130.00 | | 2 433 130.00 | 2 433 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 241 924.00 | | 8 241 924.00 | 8 241 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 924.00 | | 8 241 924.00 | 8 241 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 843.00 | 154 578.00 | | 307 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 549.00 | 153 265.00 | | 1 734 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 392.00 | 318 843.00 | | 2 053 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 411.00 | 250 187.00 | | 374 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 230.00 | 2 705 175.00 | | 1 114 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 901.00 | 3 248 105.00 | | 3 333 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 259.00 | 942 960.00 | | 1 207 259.00 |
EA Autres dettes | 158 731.00 | 225 281.00 | | 158 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 528 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 188 532.00 | 20 899 994.00 | | 6 188 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 241 924.00 | 21 218 837.00 | | 8 241 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114 230.00 | | | 1 114 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 233 000.00 | | 13 233 000.00 | 13 233 000.00 |
FG Production vendue services | 2 596 619.00 | | 2 596 619.00 | 2 596 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 829 619.00 | | 15 829 619.00 | 15 829 619.00 |
FM Production stockée | | | -7 676 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 153 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 144 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | -969.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 386.00 | 76 633.00 | | 872 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 513.00 | 6 428 933.00 | | 8 154 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419 964.00 | 6 275 668.00 | | 6 419 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 549.00 | 153 265.00 | | 1 734 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 901.00 | 3 333 901.00 | | 3 333 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795 489.00 | 795 489.00 | | 795 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 731.00 | 158 731.00 | | 158 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 324.00 | 2 027 324.00 | | 2 027 324.00 |
VB T. V. A. | 325 988.00 | 325 988.00 | | 325 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 411.00 | 374 411.00 | | 374 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 230.00 | 1 114 230.00 | | 1 114 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 311.00 | 2 353 311.00 | | 2 353 311.00 |
VW T.V.A. | 365 717.00 | 365 717.00 | | 365 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188 532.00 | 6 188 532.00 | | 6 188 532.00 |