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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 291.00 | 5 609.00 | 5 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 572.00 | 291.00 | 9 281.00 | 9 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 174.00 | 2 839.00 | 322 335.00 | 325 174.00 |
BZ Autres créances | 126 357.00 | | 126 357.00 | 126 357.00 |
CF Disponibilités | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 192.00 | 2 839.00 | 524 353.00 | 527 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 764.00 | 3 130.00 | 533 634.00 | 536 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
DL TOTAL (I) | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 170.00 | | | 299 170.00 |
EA Autres dettes | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 784.00 | | | 400 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 634.00 | | | 533 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 784.00 | | | 400 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 802.00 | 104 802.00 | | 104 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 321 767.00 | | | 321 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 118.00 | 456 118.00 | | 456 118.00 |
VW T.V.A. | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 784.00 | 400 784.00 | | 400 784.00 |