| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 034.00 | 2 773.00 | 12 261.00 | 15 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 106.00 | 2 773.00 | 18 333.00 | 21 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 506.00 | 12 973.00 | 336 533.00 | 349 506.00 |
BZ Autres créances | 232 265.00 | | 232 265.00 | 232 265.00 |
CF Disponibilités | 143 211.00 | | 143 211.00 | 143 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 487.00 | 12 973.00 | 712 515.00 | 725 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 594.00 | 15 746.00 | 730 848.00 | 746 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 143.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 299.00 | 78 707.00 | | 170 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 745.00 | 92 450.00 | | 84 745.00 |
DL TOTAL (I) | 310 045.00 | 225 299.00 | | 310 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 571.00 | 114 252.00 | | 52 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 660.00 | 352 549.00 | | 352 660.00 |
EA Autres dettes | 15 572.00 | 79 808.00 | | 15 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 803.00 | 546 609.00 | | 420 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 848.00 | 771 908.00 | | 730 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 803.00 | 546 609.00 | | 420 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 360.00 | | 9 747.00 | 11 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | | 8 187.00 | 6 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | 1 560.00 | 4 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 1 599.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 599.00 | | 1 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 912.00 | 121 912.00 | | 121 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 333 939.00 | 333 939.00 | | 333 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 665.00 | 203 665.00 | | 203 665.00 |
VP Divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 349.00 | 588 349.00 | | 588 349.00 |
VW T.V.A. | 120 382.00 | 120 382.00 | | 120 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 803.00 | 420 803.00 | | 420 803.00 |