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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 604.00 | 1 471.00 | 6 133.00 | 7 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
AP Constructions | 3 199.00 | 9.00 | 3 190.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | 220.00 | 3 665.00 | 3 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 960.00 | 1 700.00 | 219 260.00 | 220 960.00 |
BZ Autres créances | 109 577.00 | | 109 577.00 | 109 577.00 |
CF Disponibilités | 168 101.00 | | 168 101.00 | 168 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 534.00 | | 280 534.00 | 280 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 494.00 | 1 700.00 | 499 794.00 | 501 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 024.00 | | | 179 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 380.00 | | | -98 380.00 |
DL TOTAL (I) | 162 984.00 | | | 162 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 810.00 | | | 336 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 794.00 | | | 499 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 846.00 | | | -49 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 380.00 | | | -98 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 688.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VC Groupe et associés | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VI Groupe et associés | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 932.00 | 118 932.00 | 6.00 | 118 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |