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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073 852.00 | 402 774.00 | 671 078.00 | 1 073 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 746.00 | 116 486.00 | 35 260.00 | 151 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 098.00 | 519 260.00 | 712 838.00 | 1 232 098.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 968.00 | 3 669.00 | 236 299.00 | 239 968.00 |
BZ Autres créances | 309 859.00 | | 309 859.00 | 309 859.00 |
CF Disponibilités | 123 516.00 | | 123 516.00 | 123 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 575.00 | 3 669.00 | 690 906.00 | 694 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 673.00 | 522 929.00 | 1 403 744.00 | 1 926 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 945.00 | 435 982.00 | | 458 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 701.00 | 321 701.00 | | 321 701.00 |
DH Report à nouveau | -255 595.00 | -111 569.00 | | -255 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 484.00 | -144 026.00 | | 25 484.00 |
DL TOTAL (I) | 550 535.00 | 502 088.00 | | 550 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 677.00 | 353 501.00 | | 690 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 619.00 | 29 664.00 | | 41 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 127.00 | 50 984.00 | | 72 127.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | 5 818.00 | | 6 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 484.00 | 216 428.00 | | 42 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 209.00 | 688 735.00 | | 853 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 744.00 | 1 190 823.00 | | 1 403 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 364 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 725.00 | 1 727.00 | | 116 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 12 326.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 585.00 | -10 599.00 | | 116 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 013.00 | -100 479.00 | | -124 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 583.00 | 513 428.00 | | 997 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 099.00 | 657 454.00 | | 972 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 484.00 | -144 026.00 | | 25 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 673.00 | | 384 423.00 | 847 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 874.00 | | 364 373.00 | 701 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 695.00 | | 20 050.00 | 131 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 768.00 | 227 491.00 | | 291 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 033.00 | 1 516.00 | | 6 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 196.00 | 192 024.00 | | 203 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 537.00 | 33 949.00 | | 82 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 163.00 | 236 163.00 | | 236 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 676.00 | 301 210.00 | 389 466.00 | 690 676.00 |
VI Groupe et associés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 091.00 | 560 091.00 | | 560 091.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 446.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 208.00 | 463 742.00 | 389 466.00 | 853 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |