| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 863.00 | 6 501.00 | 25 362.00 | 31 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 506.00 | 1 641.00 | 7 865.00 | 9 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 880.00 | 8 142.00 | 158 738.00 | 166 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 786.00 | 8 142.00 | 175 644.00 | 183 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 978.00 | | | -83 978.00 |
DL TOTAL (I) | -73 978.00 | | | -73 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 622.00 | | | 249 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 644.00 | | | 175 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 550.00 | | 114 550.00 | 114 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 550.00 | | 114 550.00 | 114 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 613.00 | | | 125 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 591.00 | | | 209 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 978.00 | | | -83 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 369.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 918.00 | 20 656.00 | 86 528.00 | 129 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747.00 | 6 236.00 | 5 511.00 | 11 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 622.00 | 140 360.00 | 86 528.00 | 249 622.00 |