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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 863.00 | 12 874.00 | 18 989.00 | 31 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 506.00 | 3 400.00 | 6 106.00 | 9 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 880.00 | 16 273.00 | 150 606.00 | 166 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CF Disponibilités | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 134.00 | 16 273.00 | 176 861.00 | 193 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 978.00 | | | -83 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 750.00 | -83 978.00 | | -52 750.00 |
DL TOTAL (I) | -126 728.00 | -73 978.00 | | -126 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 960.00 | 130 065.00 | | 110 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 110.00 | 84 868.00 | | 128 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 5 324.00 | | 20 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 369.00 | 28 265.00 | | 44 369.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 589.00 | 249 622.00 | | 303 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 861.00 | 175 644.00 | | 176 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 315.00 | 140 360.00 | | 215 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | 147.00 | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 236.00 | | 145 236.00 | 145 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 236.00 | | 145 236.00 | 145 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 224.00 | 125 613.00 | | 156 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 973.00 | 209 591.00 | | 208 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 750.00 | -83 978.00 | | -52 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 142.00 | 8 132.00 | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 142.00 | 8 132.00 | | 8 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 110.00 | 128 110.00 | | 128 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 336.00 | 21 062.00 | 88 274.00 | 109 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VP Divers | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 112.00 | 9 601.00 | 5 511.00 | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 589.00 | 215 315.00 | 88 274.00 | 303 589.00 |