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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 483.00 | 517.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 737.00 | 663.00 | 32 074.00 | 32 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 737.00 | 1 146.00 | 32 591.00 | 33 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
072 Créances – Autres | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
084 Disponibilités | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 105.00 | | 137 105.00 | 137 105.00 |
110 Total général Actif | 170 842.00 | 1 146.00 | 169 696.00 | 170 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -233 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 776.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
224 Production immobilisée | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 456.00 | | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
242 Autres charges externes. | 157 697.00 | | | 157 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
252 Charges sociales | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 832.00 | | | 290 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -233 842.00 | | | -233 842.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -233 865.00 | | | -233 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |