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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 000.00 | 4 736.00 | 26 264.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 982.00 | 2 675.00 | 209 307.00 | 211 982.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 482.00 | 7 412.00 | 243 070.00 | 250 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 372.00 | | 190 372.00 | 190 372.00 |
072 Créances – Autres | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
084 Disponibilités | 962 174.00 | | 962 174.00 | 962 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 180 132.00 | | 1 180 132.00 | 1 180 132.00 |
110 Total général Actif | 1 430 614.00 | 7 412.00 | 1 423 203.00 | 1 430 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 302.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 420 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -233 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -434 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 868 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 025.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 82 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 423 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 606.00 | | | 286 606.00 |
224 Production immobilisée | 172 491.00 | | | 172 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 103.00 | | | 474 103.00 |
242 Autres charges externes. | 422 951.00 | | | 422 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 615.00 | | | 356 615.00 |
252 Charges sociales | 117 606.00 | | | 117 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 907 915.00 | | | 907 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -433 812.00 | | | -433 812.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -434 978.00 | | | -434 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |