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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 892.00 | 8 044.00 | 108 848.00 | 116 892.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 912.00 | 8 044.00 | 148 868.00 | 156 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
072 Créances – Autres | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
084 Disponibilités | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
110 Total général Actif | 173 569.00 | 8 044.00 | 165 525.00 | 173 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
252 Charges sociales | 957.00 | | | 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 912.00 | | | 156 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 608.00 | | | 608.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 606.00 | | | 606.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 606.00 | | | 606.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -61.00 | | | -61.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 681.00 | | | 681.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -66.00 | | | -66.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |