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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 523.00 | 40 909.00 | 82 614.00 | 123 523.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 543.00 | 40 909.00 | 122 634.00 | 163 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
072 Créances – Autres | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
084 Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
110 Total général Actif | 182 285.00 | 40 909.00 | 141 376.00 | 182 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 321.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 740.00 | | | 165 740.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 741.00 | | | 165 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
252 Charges sociales | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 416.00 | | | 167 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 385.00 | | | -5 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 853.00 | | | 162 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |