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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 001.00 | 1 005.00 | 5 996.00 | 7 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 058.00 | 1 593.00 | 12 465.00 | 14 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 259.00 | 2 598.00 | 648 661.00 | 651 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 045.00 | | 109 045.00 | 109 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 304.00 | 2 598.00 | 757 706.00 | 760 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 628 200.00 | | 628 200.00 | 628 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DL TOTAL (I) | 635 244.00 | | | 635 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 706.00 | | | 757 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 845.00 | | 192 845.00 | 192 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 845.00 | | 192 845.00 | 192 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 845.00 | | | 192 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 601.00 | | | 188 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 651 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 630 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
VW T.V.A. | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 462.00 | 122 462.00 | | 122 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
ST Autres comptes | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 088.00 | | | 27 088.00 |