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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 001.00 | 3 339.00 | 3 662.00 | 7 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 808.00 | 5 628.00 | 9 180.00 | 14 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 009.00 | 8 967.00 | 643 042.00 | 652 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CF Disponibilités | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 448.00 | 8 967.00 | 754 481.00 | 763 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 628 200.00 | | 628 200.00 | 628 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 264.00 | 4 244.00 | | 7 264.00 |
DL TOTAL (I) | 642 509.00 | 635 244.00 | | 642 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 6 853.00 | | 13 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 900.00 | 115 609.00 | | 98 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 972.00 | 122 462.00 | | 111 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 481.00 | 757 706.00 | | 754 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 972.00 | 122 462.00 | | 111 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 259.00 | | 750.00 | 651 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 058.00 | | 750.00 | 14 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 200.00 | | | 630 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | 6 369.00 | | 2 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 2 334.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | 4 035.00 | | 1 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
VW T.V.A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 972.00 | 111 972.00 | | 111 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 947.00 | 9 604.00 | | 22 947.00 |
ST Autres comptes | 74 216.00 | 11 435.00 | | 74 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 458.00 | 4 549.00 | | 43 458.00 |
YT Sous‐traitance | 39 300.00 | 1 500.00 | | 39 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 362.00 | 34 944.00 | | 1 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 022.00 | 6 040.00 | | 2 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 920.00 | 27 088.00 | | 179 920.00 |