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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AH Fonds commercial | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 4 135.00 | 662.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 487.00 | 44 598.00 | 5 889.00 | 50 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 435.00 | 48 926.00 | 50 509.00 | 99 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BT Marchandises | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BZ Autres créances | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CF Disponibilités | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 083.00 | 48 926.00 | 100 157.00 | 149 083.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | -119 913.00 | -107 248.00 | | -119 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 732.00 | -12 665.00 | | -11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 36 979.00 | 48 712.00 | | 36 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | 2 723.00 | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 527.00 | 36 016.00 | | 31 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 073.00 | 15 384.00 | | 15 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 177.00 | 54 123.00 | | 63 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 157.00 | 102 835.00 | | 100 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 177.00 | 54 123.00 | | 63 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | 2 723.00 | | 1 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 537.00 | | 339 537.00 | 339 537.00 |
FG Production vendue services | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 081.00 | | 350 081.00 | 350 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 192.00 | 371 903.00 | | 350 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 924.00 | 384 568.00 | | 361 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 732.00 | -12 665.00 | | -11 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 585.00 | 3 342.00 | | 45 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 391.00 | 3 342.00 | | 45 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 848.00 | 16 258.00 | 3 590.00 | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |