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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AH Fonds commercial | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 4 501.00 | 296.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 487.00 | 46 266.00 | 4 221.00 | 50 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 435.00 | 50 960.00 | 48 474.00 | 99 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BT Marchandises | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BZ Autres créances | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CF Disponibilités | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 219.00 | 50 960.00 | 95 258.00 | 146 219.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | -131 645.00 | -119 913.00 | | -131 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 339.00 | -11 732.00 | | -23 339.00 |
DL TOTAL (I) | 13 641.00 | 36 979.00 | | 13 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 1 577.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 975.00 | 31 527.00 | | 49 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 373.00 | 15 073.00 | | 16 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 618.00 | 63 177.00 | | 81 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 258.00 | 100 157.00 | | 95 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 618.00 | 63 177.00 | | 81 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 1 577.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 937.00 | | 321 937.00 | 321 937.00 |
FG Production vendue services | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 837.00 | | 325 837.00 | 325 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 205.00 | 350 192.00 | | 326 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 544.00 | 361 924.00 | | 349 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 339.00 | -11 732.00 | | -23 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 926.00 | 2 034.00 | | 48 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 733.00 | 2 034.00 | | 48 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 369.00 | 19 779.00 | 3 590.00 | 23 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |