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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 452.00 | 91 829.00 | 33 623.00 | 125 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 554.00 | 23 579.00 | 15 975.00 | 39 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 012.00 | 129 244.00 | 224 768.00 | 354 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 083.00 | 24 560.00 | 374 523.00 | 399 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
BT Marchandises | 204 384.00 | 28 951.00 | 175 433.00 | 204 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 203.00 | | 204 203.00 | 204 203.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CF Disponibilités | 696 492.00 | | 696 492.00 | 696 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 384.00 | 53 511.00 | 1 512 872.00 | 1 566 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 397.00 | 182 756.00 | 1 737 641.00 | 1 920 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889 807.00 | | | 889 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 869.00 | | | 180 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 176.00 | | | 1 087 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 427.00 | | | 327 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 557.00 | | | 189 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 355.00 | | | 81 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 465.00 | | | 650 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 641.00 | | | 1 737 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 616.00 | | | 354 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 249.00 | | 534 249.00 | 534 249.00 |
FD Production vendue biens | 723 897.00 | 159 241.00 | 883 138.00 | 723 897.00 |
FG Production vendue services | 107 405.00 | | 107 405.00 | 107 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 552.00 | 159 241.00 | 1 524 793.00 | 1 365 552.00 |
FM Production stockée | | | 4 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 502.00 | | | 1 540 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 633.00 | | | 1 359 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 869.00 | | | 180 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 013.00 | | | 330 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 400.00 | 23 845.00 | | 105 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 1 659.00 | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 223.00 | 22 186.00 | | 93 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 557.00 | 189 557.00 | | 189 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 427.00 | 76 000.00 | 251 427.00 | 327 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 630.00 | 7 462.00 | 3 169.00 | 10 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 464.00 | 226 464.00 | | 226 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 213.00 | 354 617.00 | 254 596.00 | 609 213.00 |