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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 17 500.00 | 157 500.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 453.00 | 105 361.00 | 20 092.00 | 125 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 312.00 | 30 743.00 | 12 569.00 | 43 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 770.00 | 167 440.00 | 190 331.00 | 357 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 300.00 | 49 137.00 | 363 162.00 | 412 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
BT Marchandises | 202 829.00 | 32 448.00 | 170 380.00 | 202 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 512.00 | | 269 512.00 | 269 512.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 727 866.00 | | 727 866.00 | 727 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 969.00 | 81 586.00 | 1 592 383.00 | 1 673 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 739.00 | 249 025.00 | 1 782 713.00 | 2 031 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 070 676.00 | 889 807.00 | | 1 070 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 625.00 | 180 869.00 | | 202 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 802.00 | 1 087 176.00 | | 1 289 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542.00 | 10 873.00 | | 3 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 848.00 | 327 427.00 | | 239 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 876.00 | 189 557.00 | | 118 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 646.00 | 81 356.00 | | 130 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 912.00 | 650 465.00 | | 492 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 713.00 | 1 737 641.00 | | 1 782 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 660 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 827 806.00 | |
FM Production stockée | | | 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 8.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 102.00 | 79 116.00 | | 90 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 625.00 | 180 869.00 | | 202 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 013.00 | | | 354 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 007.00 | | | 165 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 244.00 | | | 129 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 876.00 | 118 876.00 | | 118 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 848.00 | 85 890.00 | 153 958.00 | 239 848.00 |
UX Autres créances clients | 283 498.00 | | | 283 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 615.00 | 290 615.00 | | 290 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 912.00 | 338 954.00 | 153 958.00 | 492 912.00 |