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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 582.00 | 24 529.00 | 26 054.00 | 50 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 368.00 | 24 529.00 | 544 839.00 | 569 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 601.00 | | 113 601.00 | 113 601.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CF Disponibilités | 877 336.00 | | 877 336.00 | 877 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 378.00 | | 1 006 378.00 | 1 006 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 746.00 | 24 529.00 | 1 551 217.00 | 1 575 746.00 |
CU Autres participations | 518 661.00 | | 518 661.00 | 518 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 745.00 | | | 212 745.00 |
DK Provisions réglementées | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DL TOTAL (I) | 264 981.00 | | | 264 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 924.00 | | | 347 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 351.00 | | | 735 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 874.00 | | | 182 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 236.00 | | | 1 286 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 217.00 | | | 1 551 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 608.00 | | | 808 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 092.00 | | 396 092.00 | 396 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 092.00 | | 396 092.00 | 396 092.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 093.00 | | | 396 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 348.00 | | | 183 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 745.00 | | | 212 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 368.00 | | | 569 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 786.00 | | | 518 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 471.00 | 5 058.00 | | 19 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | 5 058.00 | | 19 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 756.00 | 2 331.00 | | 5 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 756.00 | 2 331.00 | | 5 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 874.00 | 106 702.00 | 72 000.00 | 182 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 924.00 | 48 616.00 | 208 765.00 | 347 924.00 |
VI Groupe et associés | 633 203.00 | 633 203.00 | | 633 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 167.00 | 129 042.00 | 125.00 | 129 167.00 |
VW T.V.A. | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 236.00 | 808 608.00 | 280 765.00 | 1 286 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
ST Autres comptes | 559.00 | | | 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
ZE Dividendes | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |