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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 948.00 | 1 251 269.00 | 222 679.00 | 1 473 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 299.00 | 83 535.00 | 34 764.00 | 118 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 627.00 | 1 346 063.00 | 263 564.00 | 1 609 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 940.00 | | 125 940.00 | 125 940.00 |
BN En cours de production de biens | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 688.00 | | 334 688.00 | 334 688.00 |
BZ Autres créances | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CF Disponibilités | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 981.00 | | 560 981.00 | 560 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 607.00 | 1 346 063.00 | 824 545.00 | 2 170 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | -178 944.00 | -77 148.00 | | -178 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720.00 | -101 796.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 110 486.00 | 108 766.00 | | 110 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 668.00 | 105 964.00 | | 220 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 878.00 | | 1 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 857.00 | 8 939.00 | | 28 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 233.00 | 271 727.00 | | 279 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 745.00 | 124 400.00 | | 179 745.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 14 634.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 058.00 | 526 542.00 | | 714 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 545.00 | 635 309.00 | | 824 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 964.00 | 457 392.00 | | 679 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 282.00 | 446.00 | | 150 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 291.00 | | 67 729.00 | 1 770 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 266.00 | 1 609 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 266.00 | 1 602 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 085.00 | | 67 729.00 | 1 763 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 219.00 | 112 313.00 | 189 470.00 | 1 423 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 134.00 | 112 313.00 | 189 470.00 | 1 422 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 233.00 | 279 233.00 | | 279 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 334 688.00 | | | 334 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 426.00 | 150 426.00 | | 150 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 242.00 | 36 147.00 | 34 095.00 | 70 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 836.00 | 383 836.00 | | 383 836.00 |
VW T.V.A. | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 201.00 | 651 106.00 | 34 095.00 | 685 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 697.00 | 13 506.00 | | 9 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 893.00 | 17 095.00 | | 16 893.00 |
ST Autres comptes | 260 664.00 | 330 006.00 | | 260 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 280.00 | 46 840.00 | | 92 280.00 |
YT Sous‐traitance | 126 040.00 | 70 876.00 | | 126 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 331.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 697.00 | 13 506.00 | | 9 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 907.00 | | | 314 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 672.00 | | | 146 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 877.00 | 465 148.00 | | 495 877.00 |