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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 693.00 | 1 135 140.00 | 161 554.00 | 1 296 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 809.00 | 72 072.00 | 23 737.00 | 95 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 576.00 | 1 218 165.00 | 190 412.00 | 1 408 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 159.00 | | 106 159.00 | 106 159.00 |
BN En cours de production de biens | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 656.00 | | 480 656.00 | 480 656.00 |
BZ Autres créances | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
CF Disponibilités | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 702.00 | | 750 702.00 | 750 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 278.00 | 1 218 165.00 | 941 114.00 | 2 159 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | -177 224.00 | -178 944.00 | | -177 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 878.00 | 1 720.00 | | -207 878.00 |
DL TOTAL (I) | -97 391.00 | 110 486.00 | | -97 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 893.00 | 220 668.00 | | 344 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 1 125.00 | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 839.00 | 28 857.00 | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 060.00 | 279 233.00 | | 460 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 482.00 | 182 599.00 | | 224 482.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 4 431.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 505.00 | 716 913.00 | | 1 038 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 114.00 | 827 399.00 | | 941 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 438.00 | 682 818.00 | | 1 038 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 856.00 | 150 282.00 | | 312 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 627.00 | | 66 499.00 | 1 609 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 549.00 | 1 408 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 244.00 | 1 402 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 420.00 | | 66 499.00 | 1 602 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 063.00 | 92 065.00 | 219 963.00 | 1 346 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | 305.00 | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 977.00 | 92 065.00 | 219 658.00 | 1 344 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 060.00 | 460 060.00 | | 460 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 893.00 | 344 826.00 | | 344 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 482.00 | 224 482.00 | | 224 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 498.00 | 550 139.00 | | 554 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 666.00 | 1 033 599.00 | | 1 033 666.00 |