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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434 548.00 | 1 108 703.00 | 325 844.00 | 1 434 548.00 |
AH Fonds commercial | 5 561 441.00 | 22 302.00 | 5 539 138.00 | 5 561 441.00 |
AN Terrains | 364 746.00 | 29 260.00 | 335 486.00 | 364 746.00 |
AP Constructions | 8 411 327.00 | 1 015 695.00 | 7 395 631.00 | 8 411 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 803 307.00 | 24 757 178.00 | 8 046 128.00 | 32 803 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 559 313.00 | 5 100 824.00 | 7 458 488.00 | 12 559 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 168.00 | | 1 150 168.00 | 1 150 168.00 |
AX Avances et acomptes | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587 897.00 | | 587 897.00 | 587 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 464 619.00 | 32 461 954.00 | 32 002 664.00 | 64 464 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335 694.00 | | 2 335 694.00 | 2 335 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 352 071.00 | | 1 352 071.00 | 1 352 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 594 597.00 | 152 185.00 | 7 442 412.00 | 7 594 597.00 |
BZ Autres créances | 5 352 652.00 | | 5 352 652.00 | 5 352 652.00 |
CF Disponibilités | 1 122 948.00 | | 1 122 948.00 | 1 122 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642 842.00 | | 1 642 842.00 | 1 642 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 420 117.00 | 152 185.00 | 19 267 932.00 | 19 420 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 884 736.00 | 32 614 139.00 | 51 270 596.00 | 83 884 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 867.00 | | | 179 867.00 |
CU Autres participations | 1 489 652.00 | 427 988.00 | 1 061 664.00 | 1 489 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 219 520.00 | | | 9 219 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 283.00 | | | 1 108 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36.00 | | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 3 062 780.00 | | | 3 062 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 380.00 | | | 466 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
DK Provisions réglementées | 3 879 405.00 | | | 3 879 405.00 |
DL TOTAL (I) | 17 987 884.00 | | | 17 987 884.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 249 160.00 | | | 1 249 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 160.00 | | | 1 257 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 227 501.00 | | | 19 227 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 656.00 | | | 1 001 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941 484.00 | | | 5 941 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340 959.00 | | | 4 340 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 318.00 | | | 977 318.00 |
EA Autres dettes | 532 148.00 | | | 532 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 025 552.00 | | | 32 025 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 270 596.00 | | | 51 270 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 562 754.00 | | | 18 562 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 653 706.00 | 969 663.00 | 65 623 369.00 | 64 653 706.00 |
FG Production vendue services | 157 665.00 | 4 758.00 | 162 423.00 | 157 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 811 372.00 | 974 421.00 | 65 785 793.00 | 64 811 372.00 |
FM Production stockée | | | 398 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 390 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 595 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 702 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 603 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 159 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 061.00 | |
GE Autres charges | | | 78 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 156 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 328.00 | | | 179 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 782.00 | | | 199 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 780.00 | | | 525 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 551.00 | | | 758 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 443 577.00 | | | 1 443 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527 261.00 | | | 1 527 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 709.00 | | | -768 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 859.00 | | | -130 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 261 045.00 | | | 67 261 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 794 665.00 | | | 66 794 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 380.00 | | | 466 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 831.00 | | | 145 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 884.00 | 5 204.00 | 1 076.00 | 27 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 154.00 | 23.00 | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 906.00 | 5 050.00 | 1 053.00 | 26 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 962.00 | 1 444.00 | 526.00 | 2 962.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986.00 | 271.00 | | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746.00 | 96.00 | 1 241.00 | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 694.00 | 1 811.00 | 1 766.00 | 5 694.00 |