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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869 952.00 | 1 517 099.00 | 352 852.00 | 1 869 952.00 |
AH Fonds commercial | 5 126 159.00 | | 5 126 159.00 | 5 126 159.00 |
AN Terrains | 488 959.00 | 35 231.00 | 453 728.00 | 488 959.00 |
AP Constructions | 12 937 095.00 | 3 278 465.00 | 9 658 630.00 | 12 937 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 144 273.00 | 32 500 292.00 | 10 643 981.00 | 43 144 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 711 736.00 | 10 072 623.00 | 7 639 113.00 | 17 711 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 001 068.00 | | 5 001 068.00 | 5 001 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155 402.00 | | 1 155 402.00 | 1 155 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 181 112.00 | 48 143 677.00 | 42 037 435.00 | 90 181 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870 769.00 | 38 606.00 | 4 832 163.00 | 4 870 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 091 721.00 | | 2 091 721.00 | 2 091 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 257 269.00 | 204 998.00 | 10 052 270.00 | 10 257 269.00 |
BZ Autres créances | 3 760 090.00 | | 3 760 090.00 | 3 760 090.00 |
CF Disponibilités | 2 339 051.00 | | 2 339 051.00 | 2 339 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821 880.00 | | 821 880.00 | 821 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 237 720.00 | 243 604.00 | 23 994 115.00 | 24 237 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 418 832.00 | 48 387 282.00 | 66 031 550.00 | 114 418 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 710.00 | | | 219 710.00 |
CU Autres participations | 2 746 464.00 | 739 966.00 | 2 006 498.00 | 2 746 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 219 520.00 | | | 9 219 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 283.00 | | | 1 108 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 204.00 | | | 229 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36.00 | | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 5 099 841.00 | | | 5 099 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 092.00 | | | 71 092.00 |
DK Provisions réglementées | 5 214 917.00 | | | 5 214 917.00 |
DL TOTAL (I) | 20 938 321.00 | | | 20 938 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 937 538.00 | | | 1 937 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 937 538.00 | | | 1 937 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 752 303.00 | | | 18 752 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995 998.00 | | | 5 995 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 139 154.00 | | | 9 139 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 474 431.00 | | | 5 474 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 444 069.00 | | | 2 444 069.00 |
EA Autres dettes | 1 349 732.00 | | | 1 349 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 155 690.00 | | | 43 155 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 031 550.00 | | | 66 031 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 488 469.00 | | | 26 488 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 054 647.00 | 936 472.00 | 84 991 120.00 | 84 054 647.00 |
FG Production vendue services | 175 790.00 | 1 861.00 | 177 652.00 | 175 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 230 437.00 | 938 334.00 | 85 168 772.00 | 84 230 437.00 |
FM Production stockée | | | 616 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 123 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 339 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 668 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 687 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 714.00 | |
GE Autres charges | | | 251 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 014 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 879.00 | | | 323 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 206.00 | | | 224 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 821 752.00 | | | 821 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 561.00 | | | 1 047 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 425.00 | | | 990 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 673.00 | | | 1 033 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 980.00 | | | -205 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 207 202.00 | | | 87 207 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 211 775.00 | | | 87 211 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 993.00 | 4 894.00 | 483.00 | 42 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 179.00 | 93.00 | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 562.00 | 4 715.00 | 390.00 | 41 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 046 000.00 | 990 000.00 | 821 000.00 | 5 046 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 663 000.00 | 283 000.00 | 8 000.00 | 1 663 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 857 000.00 | 132 000.00 | 6 000.00 | 857 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 000.00 | 132 000.00 | 6 000.00 | 857 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 566 000.00 | 1 405 000.00 | 835 000.00 | 7 566 000.00 |