| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AP Constructions | 422 625.00 | 422 625.00 | | 422 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 389.00 | 11 408.00 | 981.00 | 12 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 260.00 | 643 714.00 | 534 546.00 | 1 178 260.00 |
BF Prêts | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 130.00 | | 236 130.00 | 236 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 795.00 | 1 082 873.00 | 868 922.00 | 1 951 795.00 |
BT Marchandises | 6 009 277.00 | | 6 009 277.00 | 6 009 277.00 |
BZ Autres créances | 2 150 120.00 | | 2 150 120.00 | 2 150 120.00 |
CF Disponibilités | 11 247 686.00 | | 11 247 686.00 | 11 247 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 068.00 | | 275 068.00 | 275 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 682 151.00 | | 19 682 151.00 | 19 682 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 633 946.00 | 1 082 873.00 | 20 551 073.00 | 21 633 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 713.00 | | | 341 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
DG Autres réserves | 7 466 074.00 | | | 7 466 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 020.00 | | | 2 250 020.00 |
DL TOTAL (I) | 10 130 325.00 | | | 10 130 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363 963.00 | | | 1 363 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 696.00 | | | 1 550 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 299.00 | | | 2 507 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 184.00 | | | 2 029 184.00 |
EA Autres dettes | 2 960 531.00 | | | 2 960 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 056 785.00 | | | 9 056 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 551 073.00 | | | 20 551 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 134 582.00 | 71 405 590.00 | 76 540 172.00 | 5 134 582.00 |
FG Production vendue services | 512 781.00 | | 512 781.00 | 512 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 363.00 | 71 405 590.00 | 77 052 953.00 | 5 647 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 061 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 686 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 578 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 592 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 408.00 | |
GE Autres charges | | | 230 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 124 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 936 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 428 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 718.00 | | | 380 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 718.00 | | | 380 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 271.00 | | | 356 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 807.00 | | | 364 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 083.00 | | | 1 170 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 014 503.00 | | | 78 014 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 764 484.00 | | | 75 764 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 020.00 | | | 2 250 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 195.00 | | 257 582.00 | 1 970 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 126.00 | 257 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 982.00 | 1 951 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 856.00 | 1 613 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 834.00 | | 248 297.00 | 1 626 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 011.00 | | 9 285.00 | 262 011.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 321.00 | 95 408.00 | 261 856.00 | 1 249 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 3 716.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 911.00 | 91 692.00 | 261 856.00 | 1 247 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363 963.00 | | | 1 363 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 963.00 | | | 1 363 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419 691.00 | 419 691.00 | 1 000 000.00 | 1 419 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 299.00 | 2 507 299.00 | | 2 507 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 157.00 | 634 157.00 | | 634 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 335.00 | 418 335.00 | | 418 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483 095.00 | 483 095.00 | | 483 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960 531.00 | 2 960 531.00 | | 2 960 531.00 |
UP Prêts | 21 040.00 | 5 000.00 | | 21 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 130.00 | | | 236 130.00 |
VB T. V. A. | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VI Groupe et associés | 131 005.00 | 131 005.00 | | 131 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 726.00 | 388 726.00 | | 388 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131 009.00 | | | 2 131 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 068.00 | | | 275 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 358.00 | 2 430 187.00 | 252 170.00 | 2 682 358.00 |
VW T.V.A. | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 785.00 | 8 056 785.00 | 1 000 000.00 | 9 056 785.00 |