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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 1 410.00 | 3 716.00 | 5 125.00 |
AP Constructions | 603 966.00 | 603 966.00 | | 603 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 640.00 | 16 878.00 | 762.00 | 17 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 228.00 | 627 067.00 | 378 160.00 | 1 005 228.00 |
BF Prêts | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 346.00 | | 237 346.00 | 237 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 195.00 | 1 249 321.00 | 720 874.00 | 1 970 195.00 |
BT Marchandises | 8 587 642.00 | | 8 587 642.00 | 8 587 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BZ Autres créances | 2 173 345.00 | | 2 173 345.00 | 2 173 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 723 033.00 | | 4 723 033.00 | 4 723 033.00 |
CF Disponibilités | 1 836 366.00 | | 1 836 366.00 | 1 836 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 445.00 | | 277 445.00 | 277 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 622 653.00 | | 17 622 653.00 | 17 622 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 592 848.00 | 1 249 321.00 | 18 343 527.00 | 19 592 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 713.00 | | | 341 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
DG Autres réserves | 5 319 263.00 | | | 5 319 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 811.00 | | | 2 146 811.00 |
DL TOTAL (I) | 7 880 305.00 | | | 7 880 305.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363 963.00 | | | 1 363 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 128.00 | | | 1 752 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 283.00 | | | 4 204 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 550.00 | | | 1 284 550.00 |
EA Autres dettes | 1 849 330.00 | | | 1 849 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 099 259.00 | | | 9 099 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 343 527.00 | | | 18 343 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 099 259.00 | | | 9 099 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 502 577.00 | 53 888 810.00 | 59 391 388.00 | 5 502 577.00 |
FG Production vendue services | 784 504.00 | | 784 504.00 | 784 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 287 081.00 | 53 888 810.00 | 60 175 892.00 | 6 287 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 175 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 570 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 112 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 636.00 | |
GE Autres charges | | | 178 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 422 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 753 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 994 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 178 174.00 | | | 178 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 027.00 | | | 1 263 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186 934.00 | | | -1 186 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 890.00 | | | 142 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 233.00 | | | 518 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 550 755.00 | | | 60 550 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 403 944.00 | | | 58 403 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 811.00 | | | 2 146 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 797.00 | | 83 764.00 | 1 992 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 262 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 366.00 | 1 970 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 81 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 591.00 | 1 626 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 800.00 | | 5 125.00 | 77 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 599.00 | | 62 826.00 | 1 661 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 399.00 | | 15 813.00 | 253 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 851.00 | 78 636.00 | 99 166.00 | 1 269 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 1 410.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 276.00 | 77 227.00 | 97 591.00 | 1 268 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 963.00 | 1 250 000.00 | 20 000.00 | 133 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 963.00 | 1 250 000.00 | 20 000.00 | 133 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349 785.00 | 1 349 785.00 | | 1 349 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 283.00 | 4 204 283.00 | | 4 204 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 518.00 | 419 518.00 | | 419 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 790.00 | 355 790.00 | | 355 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 330.00 | 1 849 330.00 | | 1 849 330.00 |
UP Prêts | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
UX Autres créances clients | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VB T. V. A. | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VI Groupe et associés | 402 343.00 | 402 343.00 | | 402 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 463.00 | | | 324 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 629.00 | 375 629.00 | | 375 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 945.00 | | | 1 826 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 445.00 | | | 277 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 624.00 | 2 475 612.00 | 262 011.00 | 2 737 624.00 |
VW T.V.A. | 133 613.00 | 133 613.00 | | 133 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 099 259.00 | 9 099 259.00 | | 9 099 259.00 |