| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 3 662.00 | 3 379.00 | 7 040.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 025.00 | 68 011.00 | 10 014.00 | 78 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 830.00 | 193 307.00 | 133 523.00 | 326 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 332.00 | 264 980.00 | 158 351.00 | 423 332.00 |
BT Marchandises | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CF Disponibilités | 117 580.00 | | 117 580.00 | 117 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 224.00 | | 200 224.00 | 200 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 556.00 | 264 980.00 | 358 575.00 | 623 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DG Autres réserves | 66 584.00 | 50 272.00 | | 66 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 041.00 | 16 312.00 | | 57 041.00 |
DL TOTAL (I) | 148 500.00 | 91 459.00 | | 148 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 400.00 | 37 798.00 | | 25 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 36 315.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 538.00 | 102 652.00 | | 69 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 988.00 | 133 241.00 | | 114 988.00 |
EA Autres dettes | | 2 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 075.00 | 312 563.00 | | 210 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 575.00 | 404 022.00 | | 358 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 274.00 | 312 563.00 | | 197 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 410.00 | | 2 103 410.00 | 2 103 410.00 |
FD Production vendue biens | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 218.00 | | 2 105 218.00 | 2 105 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 913.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 059.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 3 059.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -3 059.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | -817.00 | | 10 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 119.00 | 2 132 376.00 | | 2 115 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 077.00 | 2 116 065.00 | | 2 058 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 041.00 | 16 312.00 | | 57 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 669.00 | | 29 916.00 | 405 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 252.00 | 423 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 217.00 | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 036.00 | 404 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 267.00 | | 990.00 | 8 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 966.00 | | 28 926.00 | 385 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 085.00 | 28 913.00 | 10 017.00 | 246 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | 901.00 | 2 217.00 | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 108.00 | 28 012.00 | 7 801.00 | 241 108.00 |