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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 4 864.00 | 2 177.00 | 7 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 325.00 | 71 445.00 | 8 880.00 | 80 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 006.00 | 194 162.00 | 145 844.00 | 340 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 808.00 | 270 471.00 | 168 336.00 | 438 808.00 |
BT Marchandises | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CF Disponibilités | 280 058.00 | | 280 058.00 | 280 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 299.00 | | 390 299.00 | 390 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 106.00 | 270 471.00 | 558 635.00 | 829 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DG Autres réserves | 73 625.00 | 66 584.00 | | 73 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 319.00 | 57 041.00 | | 144 319.00 |
DL TOTAL (I) | 242 819.00 | 148 500.00 | | 242 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 672.00 | 25 400.00 | | 31 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 918.00 | 69 538.00 | | 129 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 781.00 | 114 988.00 | | 148 781.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 816.00 | 210 075.00 | | 315 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 635.00 | 358 575.00 | | 558 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 291.00 | 197 274.00 | | 299 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 846.00 | | 2 274 846.00 | 2 274 846.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 846.00 | | 2 274 846.00 | 2 274 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 763.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 555.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 275.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 341.00 | 10 028.00 | | 48 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 051.00 | 2 115 119.00 | | 2 304 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 733.00 | 2 058 077.00 | | 2 159 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 319.00 | 57 041.00 | | 144 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 332.00 | | 37 748.00 | 423 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 272.00 | 438 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 272.00 | 420 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 855.00 | | 37 748.00 | 404 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 980.00 | 27 763.00 | 22 272.00 | 264 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 1 202.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 319.00 | 26 561.00 | 22 272.00 | 261 319.00 |