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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 516.00 | 45 153.00 | 4 362.00 | 49 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 027.00 | 56 166.00 | 5 860.00 | 62 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 364.00 | 102 582.00 | 10 781.00 | 113 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 083.00 | 786.00 | 78 296.00 | 79 083.00 |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CF Disponibilités | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 769.00 | 786.00 | 294 982.00 | 295 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 133.00 | 103 369.00 | 305 764.00 | 409 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 690.00 | | | 176 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
DL TOTAL (I) | 227 944.00 | | | 227 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 764.00 | | | 305 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 857.00 | | 382 857.00 | 382 857.00 |
FG Production vendue services | 195 999.00 | | 195 999.00 | 195 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 857.00 | | 578 857.00 | 578 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 92 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 269.00 | | | 580 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 953.00 | | | 551 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 518.00 | | 4 453.00 | 114 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 607.00 | 113 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 607.00 | 111 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 698.00 | | 4 453.00 | 112 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 163.00 | 6 025.00 | 5 607.00 | 102 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 901.00 | 6 025.00 | 5 607.00 | 100 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101.00 | 786.00 | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 786.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 786.00 | 101.00 | 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 439.00 | 95 880.00 | 558.00 | 96 439.00 |
VW T.V.A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |