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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 299.00 | 40 974.00 | 28 325.00 | 69 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 509.00 | 60 963.00 | 4 545.00 | 65 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 629.00 | 103 200.00 | 33 429.00 | 136 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 902.00 | 554.00 | 95 347.00 | 95 902.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 179 284.00 | | 179 284.00 | 179 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 354.00 | 554.00 | 305 799.00 | 306 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 983.00 | 103 754.00 | 339 228.00 | 442 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 105 728.00 | | | 105 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DL TOTAL (I) | 259 191.00 | | | 259 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 228.00 | | | 339 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 707.00 | | 397 707.00 | 397 707.00 |
FG Production vendue services | 196 339.00 | | 196 339.00 | 196 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 046.00 | | 594 046.00 | 594 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 412.00 | | | 596 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 746.00 | | | 569 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 262.00 | | 21 314.00 | 126 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 946.00 | 136 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 946.00 | 134 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 441.00 | | 21 314.00 | 124 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 795.00 | 7 350.00 | 10 946.00 | 106 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 533.00 | 7 350.00 | 10 946.00 | 105 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 550.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 93 682.00 | 93 602.00 | | 93 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 964.00 | 109 406.00 | 558.00 | 109 964.00 |
VW T.V.A. | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |