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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 989.00 | 382 424.00 | 19 565.00 | 401 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 076.00 | 383 808.00 | 251 268.00 | 635 076.00 |
BT Marchandises | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
BZ Autres créances | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
CF Disponibilités | 113 687.00 | | 113 687.00 | 113 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 536.00 | | 238 536.00 | 238 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 612.00 | 383 808.00 | 489 804.00 | 873 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 298 015.00 | 298 015.00 | | 298 015.00 |
DH Report à nouveau | -13 383.00 | | | -13 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 000.00 | -13 383.00 | | -20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 298 171.00 | 318 171.00 | | 298 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 194.00 | 65 268.00 | | 63 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 383.00 | 37 585.00 | | 77 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 807.00 | 55 202.00 | | 31 807.00 |
EA Autres dettes | 120 449.00 | 22 635.00 | | 120 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -101 200.00 | | | -101 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 633.00 | 180 690.00 | | 191 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 804.00 | 498 861.00 | | 489 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 833.00 | 180 690.00 | | 292 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
FG Production vendue services | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 066.00 | | 141 066.00 | 141 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 526.00 | 845.00 | | 10 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 799.00 | 44 422.00 | | 42 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | 14 983.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 656.00 | 584 930.00 | | 351 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 656.00 | 598 313.00 | | 371 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 000.00 | -13 383.00 | | -20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 795.00 | | 2 282.00 | 632 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 058.00 | | | 230 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 707.00 | | 2 282.00 | 399 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 037.00 | 11 771.00 | | 372 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 653.00 | 11 771.00 | | 370 653.00 |