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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 721.00 | 392 095.00 | 10 627.00 | 402 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 809.00 | 393 479.00 | 242 330.00 | 635 809.00 |
BT Marchandises | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
BZ Autres créances | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
CF Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 186.00 | | 203 186.00 | 203 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 995.00 | 393 479.00 | 445 516.00 | 838 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 298 015.00 | 298 015.00 | | 298 015.00 |
DH Report à nouveau | -33 383.00 | -13 383.00 | | -33 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 233.00 | -20 000.00 | | -8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 289 939.00 | 298 171.00 | | 289 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600.00 | 63 194.00 | | 47 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 906.00 | 77 383.00 | | 46 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 003.00 | 31 807.00 | | 42 003.00 |
EA Autres dettes | 19 069.00 | 126 449.00 | | 19 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -101 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 578.00 | 197 633.00 | | 155 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 516.00 | 495 804.00 | | 445 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 578.00 | 292 833.00 | | 155 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 253.00 | | 430 253.00 | 430 253.00 |
FG Production vendue services | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 081.00 | | 494 081.00 | 494 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 10 526.00 | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 684.00 | 42 799.00 | | 50 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 486.00 | 200 000.00 | | 46 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 986.00 | 200 000.00 | | 47 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 986.00 | 200 000.00 | | 47 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 321.00 | 351 656.00 | | 542 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 553.00 | 371 656.00 | | 550 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 233.00 | -20 000.00 | | -8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 076.00 | | 3 583.00 | 635 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 635 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 402 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 058.00 | | | 230 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 989.00 | | 3 583.00 | 401 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 808.00 | 12 521.00 | 2 850.00 | 383 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 424.00 | 12 521.00 | 2 850.00 | 382 424.00 |