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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 882.00 | 86.00 | 795.00 | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 534.00 | 40 294.00 | 16 239.00 | 56 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 202.00 | 24 389.00 | 2 813.00 | 27 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 302.00 | 64 770.00 | 155 531.00 | 220 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 837.00 | 7 296.00 | 110 540.00 | 117 837.00 |
BZ Autres créances | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 011.00 | 7 296.00 | 196 714.00 | 204 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 313.00 | 72 067.00 | 352 245.00 | 424 313.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
DH Report à nouveau | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
DL TOTAL (I) | 209 285.00 | | | 209 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 245.00 | | | 352 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
FG Production vendue services | 306 798.00 | | 306 798.00 | 306 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 416.00 | | 329 416.00 | 329 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 737.00 | | | 348 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 787.00 | | | 309 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 040.00 | | | 216 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 966.00 | 10 805.00 | | 53 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 966.00 | 10 805.00 | | 53 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 559.00 | 11 867.00 | 31 692.00 | 43 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 386.00 | 152 703.00 | 2 683.00 | 155 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 360.00 | 109 668.00 | 31 692.00 | 141 360.00 |