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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 309.00 | 340.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 882.00 | 263.00 | 619.00 | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 462.00 | 45 983.00 | 28 479.00 | 74 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 202.00 | 26 617.00 | 584.00 | 27 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 666.00 | 73 174.00 | 173 492.00 | 246 666.00 |
BT Marchandises | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 796.00 | 7 704.00 | 71 092.00 | 78 796.00 |
BZ Autres créances | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 980.00 | 7 704.00 | 172 276.00 | 179 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 646.00 | 80 878.00 | 345 768.00 | 426 646.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DL TOTAL (I) | 220 681.00 | | | 220 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 086.00 | | | 125 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 768.00 | | | 345 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
FG Production vendue services | 289 707.00 | | 289 707.00 | 289 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 593.00 | | 319 593.00 | 319 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 094.00 | | | 334 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 418.00 | | | 326 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 302.00 | | | 220 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 771.00 | 8 404.00 | | 64 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 771.00 | 8 094.00 | | 64 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 692.00 | 12 089.00 | 19 603.00 | 31 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VP Divers | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 028.00 | 120 345.00 | 2 683.00 | 123 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 086.00 | 105 483.00 | 19 603.00 | 125 086.00 |