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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 671.00 | 20 559.00 | 112.00 | 20 671.00 |
AH Fonds commercial | 154 586.00 | | 154 586.00 | 154 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 747.00 | 151 379.00 | 75 367.00 | 226 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 863.00 | 171 938.00 | 256 925.00 | 428 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 962.00 | 59 742.00 | 100 220.00 | 159 962.00 |
BT Marchandises | 862 885.00 | 795 552.00 | 67 333.00 | 862 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 837.00 | 16 949.00 | 762 888.00 | 779 837.00 |
BZ Autres créances | 256 754.00 | | 256 754.00 | 256 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 974.00 | | 541 974.00 | 541 974.00 |
CF Disponibilités | 127 166.00 | | 127 166.00 | 127 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 949.00 | 872 244.00 | 1 883 706.00 | 2 755 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 812.00 | 1 044 182.00 | 2 140 630.00 | 3 184 812.00 |
CU Autres participations | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 993.00 | 424 993.00 | | 424 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 118 999.00 | 63 022.00 | | 118 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 340.00 | 155 977.00 | | 102 340.00 |
DL TOTAL (I) | 698 306.00 | 695 966.00 | | 698 306.00 |
DP Provisions pour risques | 73 600.00 | 65 000.00 | | 73 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 600.00 | 65 000.00 | | 73 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 000.00 | 223 000.00 | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 566.00 | 500 108.00 | | 738 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 129.00 | 250 055.00 | | 237 129.00 |
EA Autres dettes | 117 055.00 | 136 985.00 | | 117 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 974.00 | 136 128.00 | | 112 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 724.00 | 1 250 258.00 | | 1 368 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 630.00 | 2 011 225.00 | | 2 140 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 724.00 | 1 250 258.00 | | 1 265 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022 371.00 | 8 359.00 | 3 030 730.00 | 3 022 371.00 |
FD Production vendue biens | 1 556 217.00 | | 1 556 217.00 | 1 556 217.00 |
FG Production vendue services | 241 601.00 | 595.00 | 242 196.00 | 241 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 189.00 | 8 954.00 | 4 829 143.00 | 4 820 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 265.00 | |
GE Autres charges | | | 13 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 466.00 | 56 392.00 | | 8 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 70.00 | | 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 582.00 | 86 462.00 | | 8 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 878.00 | 32 710.00 | | 29 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 600.00 | 65 114.00 | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 623.00 | 97 824.00 | | 38 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 041.00 | -11 362.00 | | -30 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 281.00 | 5 335 242.00 | | 5 726 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 941.00 | 5 179 265.00 | | 5 623 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 340.00 | 155 977.00 | | 102 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 386.00 | 66 492.00 | | 64 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 035.00 | | 16 064.00 | 413 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 428 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 226 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 256.00 | | | 175 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 718.00 | | 11 264.00 | 215 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 060.00 | | 4 800.00 | 22 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 233.00 | 25 796.00 | 90.00 | 146 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 975.00 | 584.00 | | 19 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 258.00 | 25 212.00 | 90.00 | 126 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 8 600.00 | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 855 024.00 | 855 294.00 | 855 024.00 | 855 024.00 |
6T Sur comptes clients | 30 179.00 | 4 971.00 | 18 201.00 | 30 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 203.00 | 860 265.00 | 873 224.00 | 885 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 203.00 | 868 865.00 | 873 224.00 | 950 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 265.00 | 873 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 000.00 | 60 000.00 | 103 000.00 | 163 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 566.00 | 738 566.00 | | 738 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 055.00 | 117 055.00 | | 117 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 974.00 | 112 974.00 | | 112 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 750 350.00 | | | 750 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VB T. V. A. | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VP Divers | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 329.00 | | | 149 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 704.00 | 1 063 962.00 | 20 742.00 | 1 084 704.00 |
VW T.V.A. | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 724.00 | 1 265 724.00 | 103 000.00 | 1 368 724.00 |