| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
AH Fonds commercial | 154 586.00 | | 154 586.00 | 154 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 952.00 | 156 326.00 | 117 627.00 | 273 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 175.00 | 171 923.00 | 301 253.00 | 473 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 647.00 | 60 746.00 | 100 901.00 | 161 647.00 |
BT Marchandises | 797 971.00 | 734 459.00 | 63 513.00 | 797 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 816.00 | 25 522.00 | 584 295.00 | 609 816.00 |
BZ Autres créances | 157 009.00 | | 157 009.00 | 157 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 934.00 | | 551 934.00 | 551 934.00 |
CF Disponibilités | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 896.00 | 820 726.00 | 1 562 170.00 | 2 382 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 071.00 | 992 649.00 | 1 863 422.00 | 2 856 071.00 |
CU Autres participations | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 993.00 | 424 993.00 | | 424 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 171 339.00 | 118 999.00 | | 171 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 064.00 | 102 340.00 | | 66 064.00 |
DL TOTAL (I) | 714 371.00 | 698 306.00 | | 714 371.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 73 600.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 73 600.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | 163 000.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 833.00 | 738 566.00 | | 506 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 734.00 | 237 129.00 | | 206 734.00 |
EA Autres dettes | 70 267.00 | 117 055.00 | | 70 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 731.00 | 112 974.00 | | 117 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 052.00 | 1 368 724.00 | | 1 059 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 422.00 | 2 140 630.00 | | 1 863 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 052.00 | 1 368 724.00 | | 1 059 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 863.00 | | 114 598.00 | 428 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 29 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 285.00 | 473 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 074.00 | 170 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 112.00 | 273 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 256.00 | | | 175 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 747.00 | | 112 318.00 | 226 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 860.00 | | 2 280.00 | 26 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 938.00 | 33 482.00 | 33 497.00 | 171 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 559.00 | 112.00 | 5 074.00 | 20 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 379.00 | 33 370.00 | 28 424.00 | 151 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 600.00 | 50 000.00 | 33 600.00 | 73 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 855 294.00 | 795 205.00 | 855 294.00 | 855 294.00 |
6T Sur comptes clients | 16 949.00 | 9 609.00 | 1 037.00 | 16 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 244.00 | 804 814.00 | 856 331.00 | 872 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 844.00 | 854 814.00 | 889 931.00 | 945 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 814.00 | 856 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 33 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 000.00 | 60 000.00 | 43 000.00 | 103 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 833.00 | 506 833.00 | | 506 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
UX Autres créances clients | 571 371.00 | | | 571 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
VB T. V. A. | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 452.00 | 20 728.00 | 33 723.00 | 54 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VP Divers | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 777.00 | 783 555.00 | 25 222.00 | 808 777.00 |
VW T.V.A. | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 052.00 | 982 328.00 | 76 723.00 | 1 059 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |